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2016年度平邑县实验中学部门决算
索引号: pyxgzbm05-czyjs-2017-1012005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月12日
主题词: 发布机构: 教育体育局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

平邑实验中学为正科级全额事业单位,坐落于县城蒙阳路054号,担负着实施高中学历教育,促进基础教育发展,相关社会服务.现有在职教职工292人,退休人员60人,聘任教师10人。内设办公室、政教处、总务处、实验室、六个年级组等科室。

一、 主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展等相关社会服务。

二、 部门决算单位构成

实验中学部门决算

实验中学2016年部门决算汇编范围的单位共 1 个,

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2926

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

教育支出高中

31

3011

三、事业收入

3

85

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

3011

本年支出合计

54

3011

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3011

合计

58

3011

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

3011

2926

85

205

教育支出

3011

2926

85

20502

普通教育

3011

2926

85

2050204

高中教育

3011

2926

85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

3011

2990

21

205

教育支出

3011

2990

21

20502

普通教育

3011

2990

21

2050204

高中教育

3011

2990

21

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2926

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

2926

2926

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

2926

本年支出合计

23

2926

2926

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

2926

合计

28

2926

2926

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

2926

2905

21

205

教育支出

2926

2905

21

20502

普通教育

2926

2905

21

2050204

高中教育

2926

2905

21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2545

302

商品和服务支出

299

310

其他资本性支出

30101

基本工资

999

30201

办公费

26

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1546

30202

印刷费

2

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

1

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

22

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

8

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

43

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

61

30211

差旅费

1

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

40

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

28

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

61

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

27

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

51

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

6

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

9

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

1

30299

其他商品和服务支出

2

人员经费合计

2606

公用经费合计

299

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0

0

0

0

205

教育支出

0

0

0

0

20502

普通教育

0

0

0

0

2050204

高中教育

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9

9

9

9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3011万元,支出总计3011万元。与2015年相比,收、支总计各增加 498 万元,增长16.5%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入3011万元,其中:财政拨款收入2926万元,占 、97%;上级补助收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出3011万元,其中:基本支出2990万元,占99%;项目支出21万元,占1%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2996万元,其中:一般公共预算财政拨款2996万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计2996万元,其中:一般公共服务(类)支出2996万元,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2996万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长569万元,增长19 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2295万元,支出决算为2996万元,完成年初预算的130 %。决算数大于预算数的主要原因职工工资的增长。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于职工工资的支出。年初预算为2295万元,支出决算为2996万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数主要原因是工工资的增长。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2996万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2545万元,主要包括:基本工资999万元、津贴补贴1550万元。

公用经费299万元,主要包括:办公费25、印刷费1、手续费1、水费22、电费31、邮电费1、取暖费7.9、物业管理费43、差旅费1、维修(护)费40、培训费28、劳务费27、工会经费50、福利费6、公务用车运行维护费9、其他商品和服务支出2.

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

实验中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

实验中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9万元,公务用车购置及运行维护费9万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元,主要原因是减少公务用车运行。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费9万元。主要用于公务用车运行即:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

(3)本单位2016年度无公务接待费

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,实验中学运行经费支出299万元,比2015年增长5万元,增长1%。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 30万元,其中:政府采购货物金额30万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 2辆,其中,公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2017年10月10日

       

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